招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,647,715.48
结算备付金	203,819.46	264,434.55	366,243.58	502,741.17
存出保证金	41,105.60	34,891.98	133,657.58	102,196.67
交易性金融资产	530,844,214.70	551,467,903.67	798,468,283.50	853,611,438.30
其中：股票投资	497,213,544.01	518,113,791.07	792,450,695.42	799,353,162.71
债券投资	33,630,670.69	33,354,112.60	6,017,588.08	54,258,275.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,956,352.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,130.88	-	-
应收申购款	55,570.83	162,938.49	645,153.67	134,214.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	555,016,949.59	581,848,486.96	862,676,969.98	904,954,657.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	70.70	6.13	4,860.77	5.95
应付赎回款	1,321,255.20	1,186,251.98	699,063.67	1,343,988.15
应付管理人报酬	611,605.87	583,103.33	911,715.92	1,133,343.56
应付托管费	101,934.33	97,183.90	151,952.63	188,890.62
应付销售服务费	42,265.01	40,867.97	114,292.51	59,188.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	18.93	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,348.70	214,853.54	528,995.79	537,171.82
负债合计	2,324,479.81	2,122,266.85	2,410,900.22	3,262,588.66
所有者权益
实收基金	1,220,755,666.67	1,298,278,317.56	1,485,895,795.01	1,445,637,278.45
未分配利润	-668,063,196.89	-718,552,097.45	-625,629,725.25	-543,945,209.13
所有者权益合计	552,692,469.78	579,726,220.11	860,266,069.76	901,692,069.32
负债及所有者权益总计	555,016,949.59	581,848,486.96	862,676,969.98	904,954,657.98

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