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基金公告

华商远见价值C(011372)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,625,576.28	16,964,778.41	9,310,964.71	15,401,914.60
存出保证金	14,799,542.13	2,535,644.78	2,622,301.86	4,071,877.09
交易性金融资产	707,096,481.23	521,172,150.25	408,732,438.48	893,708,690.08
其中：股票投资	707,096,481.23	521,172,150.25	408,229,316.04	893,708,690.08
债券投资	-	-	503,122.44	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,286,256.92	-	11,145,601.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,553,403.56	-	2,791,283.41	22,021.89
应收申购款	84,015.33	101,245.10	74,096.36	4,076,192.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	785,760,924.38	583,063,568.43	466,592,066.14	986,424,636.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,723,549.87	1,676,114.47	-	7,108,456.08
应付赎回款	2,036,123.88	2,775,571.52	220,273.75	376,278.39
应付管理人报酬	705,441.21	604,739.54	489,065.78	983,433.91
应付托管费	117,573.54	100,789.91	81,510.97	163,905.68
应付销售服务费	113,544.39	128,167.95	103,390.48	227,885.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5.24	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	634,405.32	621,819.65	592,405.02	1,366,308.72
负债合计	8,330,638.21	5,907,203.04	1,486,651.24	10,226,267.93
所有者权益
实收基金	1,273,203,498.91	1,098,682,123.29	1,235,364,822.66	2,054,406,792.25
未分配利润	-495,773,212.74	-521,525,757.90	-770,259,407.76	-1,078,208,424.11
所有者权益合计	777,430,286.17	577,156,365.39	465,105,414.90	976,198,368.14
负债及所有者权益总计	785,760,924.38	583,063,568.43	466,592,066.14	986,424,636.07

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