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基金公告

华商远见价值A(011371)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,629,454.82
结算备付金	16,964,778.41	9,310,964.71	15,401,914.60	4,331,036.67
存出保证金	2,535,644.78	2,622,301.86	4,071,877.09	9,276,654.64
交易性金融资产	521,172,150.25	408,732,438.48	893,708,690.08	764,266,572.94
其中：股票投资	521,172,150.25	408,229,316.04	893,708,690.08	764,266,572.94
债券投资	-	503,122.44	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,145,601.93	-	95,696,939.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,791,283.41	22,021.89	-
应收申购款	101,245.10	74,096.36	4,076,192.62	534,530.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	583,063,568.43	466,592,066.14	986,424,636.07	944,735,188.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,676,114.47	-	7,108,456.08	-
应付赎回款	2,775,571.52	220,273.75	376,278.39	111,900,914.46
应付管理人报酬	604,739.54	489,065.78	983,433.91	1,258,777.56
应付托管费	100,789.91	81,510.97	163,905.68	209,796.26
应付销售服务费	128,167.95	103,390.48	227,885.15	239,413.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.24	-	19,357.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	621,819.65	592,405.02	1,366,308.72	2,727,016.32
负债合计	5,907,203.04	1,486,651.24	10,226,267.93	116,355,275.20
所有者权益
实收基金	1,098,682,123.29	1,235,364,822.66	2,054,406,792.25	1,570,160,789.36
未分配利润	-521,525,757.90	-770,259,407.76	-1,078,208,424.11	-741,780,876.05
所有者权益合计	577,156,365.39	465,105,414.90	976,198,368.14	828,379,913.31
负债及所有者权益总计	583,063,568.43	466,592,066.14	986,424,636.07	944,735,188.51

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