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基金公告

华商均衡成长混合A(011369)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,238,204.68
结算备付金	1,375,253.92	254,242.58	519,594.66	826,855.59
存出保证金	56,205.69	33,791.77	69,294.59	82,823.12
交易性金融资产	97,672,361.75	99,361,283.29	122,763,544.23	164,270,220.81
其中：股票投资	97,672,361.75	99,361,283.29	122,763,544.23	164,270,220.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	626,138.95	16,319.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,339.02	6,799.55	11,713.05	9,387.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,456,038.50	118,634,930.10	145,605,499.78	183,427,491.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,553,792.56	225,757.12	5,216,756.99	3,336,954.47
应付赎回款	115,119.98	53,051.13	93,978.43	89,484.53
应付管理人报酬	134,400.15	118,077.40	142,645.67	222,666.07
应付托管费	22,400.01	19,679.57	23,774.25	37,111.01
应付销售服务费	23,464.61	21,286.37	25,437.14	31,833.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,810.30	375,011.86	567,976.55	680,016.82
负债合计	3,125,987.61	812,863.45	6,070,569.03	4,398,066.88
所有者权益
实收基金	153,333,421.85	163,169,962.28	175,776,203.23	186,069,352.99
未分配利润	-27,003,370.96	-45,347,895.63	-36,241,272.48	-7,039,928.29
所有者权益合计	126,330,050.89	117,822,066.65	139,534,930.75	179,029,424.70
负债及所有者权益总计	129,456,038.50	118,634,930.10	145,605,499.78	183,427,491.58

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