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华商均衡成长混合A(011369)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,067,807.30	1,375,253.92	254,242.58	519,594.66
存出保证金	86,600.75	56,205.69	33,791.77	69,294.59
交易性金融资产	165,646,977.92	97,672,361.75	99,361,283.29	122,763,544.23
其中：股票投资	165,646,977.92	97,672,361.75	99,361,283.29	122,763,544.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	626,138.95	16,319.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	227,161.40	40,339.02	6,799.55	11,713.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	198,793,778.88	129,456,038.50	118,634,930.10	145,605,499.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,417,260.09	2,553,792.56	225,757.12	5,216,756.99
应付赎回款	660,383.47	115,119.98	53,051.13	93,978.43
应付管理人报酬	149,131.35	134,400.15	118,077.40	142,645.67
应付托管费	24,855.21	22,400.01	19,679.57	23,774.25
应付销售服务费	24,543.63	23,464.61	21,286.37	25,437.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,225.91	276,810.30	375,011.86	567,976.55
负债合计	13,548,399.66	3,125,987.61	812,863.45	6,070,569.03
所有者权益
实收基金	189,056,555.71	153,333,421.85	163,169,962.28	175,776,203.23
未分配利润	-3,811,176.49	-27,003,370.96	-45,347,895.63	-36,241,272.48
所有者权益合计	185,245,379.22	126,330,050.89	117,822,066.65	139,534,930.75
负债及所有者权益总计	198,793,778.88	129,456,038.50	118,634,930.10	145,605,499.78

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