华泰柏瑞品质成长混合C(011358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞品质成长混合C(011358)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	102,303,905.53
结算备付金	5,717,957.85	3,478,721.30	3,398,135.18	28,403,539.38
存出保证金	743,011.74	566,525.64	735,829.26	796,594.20
交易性金融资产	1,230,236,971.72	1,238,910,225.36	1,396,474,606.94	1,438,398,024.33
其中：股票投资	1,230,236,971.72	1,238,910,225.36	1,396,474,606.94	1,438,398,024.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-91,542.19
应收证券清算款	7,444,730.35	-	-	330,867,608.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,659.68	41,370.22	32,594.83	98,822.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,361,492,226.02	1,384,208,092.84	1,551,747,642.82	1,900,776,952.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,627,006.69	35,156,436.43	52,345,186.00	0.25
应付赎回款	1,109,689.60	2,257,192.90	1,719,388.08	4,428,941.63
应付管理人报酬	1,399,485.41	1,348,184.21	1,530,269.34	2,404,214.04
应付托管费	233,247.58	224,697.37	255,044.90	400,702.34
应付销售服务费	31,743.38	29,635.79	33,245.12	41,036.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,123,622.75	3,167,412.27	2,503,072.85	3,616,378.13
负债合计	9,524,795.41	42,183,558.97	58,386,206.29	10,891,272.73
所有者权益
实收基金	2,242,274,042.27	2,454,310,374.16	2,655,388,134.99	2,920,894,788.74
未分配利润	-890,306,611.66	-1,112,285,840.29	-1,162,026,698.46	-1,031,009,109.23
所有者权益合计	1,351,967,430.61	1,342,024,533.87	1,493,361,436.53	1,889,885,679.51
负债及所有者权益总计	1,361,492,226.02	1,384,208,092.84	1,551,747,642.82	1,900,776,952.24

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