国联景盛一年持有混合A(011353)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景盛一年持有混合A(011353)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,845,502.79	6,069,699.05	7,348,992.31	9,166,972.26
存出保证金	16,591.29	18,122.65	47,998.62	147,013.61
交易性金融资产	212,426,649.75	310,926,311.73	462,762,185.45	915,411,797.59
其中：股票投资	904,200.00	-	-	2,107,447.23
债券投资	211,522,449.75	310,926,311.73	462,762,185.45	913,304,350.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,000.00	1,800,000.00	12,002,663.01	-
应收证券清算款	1,019,143.64	562,905.65	1,777,904.85	3,287,676.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	207.10	409.79	10,140.16	249.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,445,075.53	320,822,360.06	488,570,214.15	935,181,302.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	38,711,742.24	73,827,328.35	95,030,139.75	196,176,581.26
应付证券清算款	-	781,822.81	999,309.13	2,817,187.74
应付赎回款	734,267.98	912,476.77	4,319,503.52	4,509,048.23
应付管理人报酬	89,744.91	128,158.20	202,490.89	380,402.09
应付托管费	29,914.95	42,719.41	67,496.97	126,800.69
应付销售服务费	4,542.82	5,919.03	9,441.67	17,020.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,755.98	13,853.58	21,363.68	48,355.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,152.21	47,266.81	104,935.37	202,045.38
负债合计	39,677,121.09	75,759,544.96	100,754,680.98	204,277,441.09
所有者权益
实收基金	166,853,171.56	231,952,276.24	377,783,617.13	734,972,761.49
未分配利润	11,914,782.88	13,110,538.86	10,031,916.04	-4,068,899.97
所有者权益合计	178,767,954.44	245,062,815.10	387,815,533.17	730,903,861.52
负债及所有者权益总计	218,445,075.53	320,822,360.06	488,570,214.15	935,181,302.61

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