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基金公告

淳厚现代服务业股票C(011350)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,994,075.74
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	127,797,043.47	272,513,171.17	269,583,489.42	305,030,246.80
其中：股票投资	127,797,043.47	272,513,171.17	269,583,489.42	305,030,246.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	843,392.52	-	530,413.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	425,306.37	8,753.47	504,000.00
应收申购款	17,691.23	21,702.74	1,018.66	178,006.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,499,527.09	317,955,261.52	308,393,664.85	354,706,328.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	904,945.76	-	287,859.98
应付赎回款	5,470,524.48	4,889,518.75	290,912.16	441,091.52
应付管理人报酬	182,727.77	308,378.73	313,084.17	422,672.75
应付托管费	30,454.62	51,396.47	52,180.69	70,445.45
应付销售服务费	26,074.78	55,228.10	53,991.82	50,271.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,269.73	101,644.46	148,000.00	126,191.88
负债合计	5,858,051.38	6,311,112.27	858,168.84	1,398,533.38
所有者权益
实收基金	137,129,182.67	331,768,846.31	358,743,439.99	361,903,166.59
未分配利润	5,512,293.04	-20,124,697.06	-51,207,943.98	-8,595,371.05
所有者权益合计	142,641,475.71	311,644,149.25	307,535,496.01	353,307,795.54
负债及所有者权益总计	148,499,527.09	317,955,261.52	308,393,664.85	354,706,328.92

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