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基金公告

淳厚现代服务业股票A(011349)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	86,928,254.57	127,797,043.47	272,513,171.17	269,583,489.42
其中：股票投资	86,928,254.57	127,797,043.47	272,513,171.17	269,583,489.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	843,392.52	-	530,413.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	440,468.61	-	425,306.37	8,753.47
应收申购款	67,476.27	17,691.23	21,702.74	1,018.66
其他资产	60,293.54	-	-	-
资产总计	92,456,110.26	148,499,527.09	317,955,261.52	308,393,664.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	904,945.76	-
应付赎回款	568,815.64	5,470,524.48	4,889,518.75	290,912.16
应付管理人报酬	94,606.23	182,727.77	308,378.73	313,084.17
应付托管费	15,767.68	30,454.62	51,396.47	52,180.69
应付销售服务费	8,926.89	26,074.78	55,228.10	53,991.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,565.29	148,269.73	101,644.46	148,000.00
负债合计	784,681.73	5,858,051.38	6,311,112.27	858,168.84
所有者权益
实收基金	83,339,216.45	137,129,182.67	331,768,846.31	358,743,439.99
未分配利润	8,332,212.08	5,512,293.04	-20,124,697.06	-51,207,943.98
所有者权益合计	91,671,428.53	142,641,475.71	311,644,149.25	307,535,496.01
负债及所有者权益总计	92,456,110.26	148,499,527.09	317,955,261.52	308,393,664.85

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