兴全合远两年持有混合C(011339)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合远两年持有混合C(011339)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	115,071,129.09
结算备付金	6,080,331.04	6,758,339.28	2,425,310.68	3,177,005.94
存出保证金	504,772.18	234,074.64	549,758.34	680,837.66
交易性金融资产	1,787,920,607.83	1,866,567,472.69	2,312,499,954.93	2,782,220,690.49
其中：股票投资	1,677,884,959.83	1,745,909,191.64	2,182,703,787.32	2,589,633,179.94
债券投资	110,035,648.00	120,658,281.05	129,796,167.61	192,587,510.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,137,526.97	5,652,806.34	5,434,315.90	7,349,623.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,219,367.56	-	70,632.86
应收申购款	14,215.95	17,110.74	10,733.65	54,152.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,853,702,307.23	1,922,659,749.38	2,333,794,112.31	2,908,624,071.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,219,801.52	60.57	58,367,271.20
应付赎回款	4,153,379.46	844,425.32	2,648,254.44	3,027,889.14
应付管理人报酬	1,933,478.02	1,928,452.10	2,403,144.03	3,549,105.99
应付托管费	322,246.34	321,408.67	400,523.98	591,517.65
应付销售服务费	40,548.94	40,840.84	50,622.81	59,684.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,481,118.93	1,562,017.36	1,489,001.83	2,435,004.35
负债合计	8,930,771.69	8,916,945.81	6,991,607.66	68,030,472.56
所有者权益
实收基金	2,576,118,744.67	2,917,614,248.56	3,217,273,461.74	3,620,566,214.32
未分配利润	-731,347,209.13	-1,003,871,444.99	-890,470,957.09	-779,972,615.39
所有者权益合计	1,844,771,535.54	1,913,742,803.57	2,326,802,504.65	2,840,593,598.93
负债及所有者权益总计	1,853,702,307.23	1,922,659,749.38	2,333,794,112.31	2,908,624,071.49

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