兴全合远两年持有混合A(011338)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合远两年持有混合A(011338)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,766,308.15	6,080,331.04	6,758,339.28	2,425,310.68
存出保证金	663,685.92	504,772.18	234,074.64	549,758.34
交易性金融资产	1,807,203,955.03	1,787,920,607.83	1,866,567,472.69	2,312,499,954.93
其中：股票投资	1,746,053,318.59	1,677,884,959.83	1,745,909,191.64	2,182,703,787.32
债券投资	61,150,636.44	110,035,648.00	120,658,281.05	129,796,167.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,238,907.59	24,137,526.97	5,652,806.34	5,434,315.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,483,254.40	-	2,219,367.56	-
应收申购款	7,826.82	14,215.95	17,110.74	10,733.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,878,437,826.36	1,853,702,307.23	1,922,659,749.38	2,333,794,112.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,597,356.99	-	4,219,801.52	60.57
应付赎回款	3,519,072.08	4,153,379.46	844,425.32	2,648,254.44
应付管理人报酬	1,833,595.01	1,933,478.02	1,928,452.10	2,403,144.03
应付托管费	305,599.15	322,246.34	321,408.67	400,523.98
应付销售服务费	38,493.56	40,548.94	40,840.84	50,622.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,866,287.17	2,481,118.93	1,562,017.36	1,489,001.83
负债合计	26,160,403.96	8,930,771.69	8,916,945.81	6,991,607.66
所有者权益
实收基金	2,350,348,525.81	2,576,118,744.67	2,917,614,248.56	3,217,273,461.74
未分配利润	-498,071,103.41	-731,347,209.13	-1,003,871,444.99	-890,470,957.09
所有者权益合计	1,852,277,422.40	1,844,771,535.54	1,913,742,803.57	2,326,802,504.65
负债及所有者权益总计	1,878,437,826.36	1,853,702,307.23	1,922,659,749.38	2,333,794,112.31

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