兴全汇吉一年持有混合C(011337)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全汇吉一年持有混合C(011337)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,470,438.68
结算备付金	11,978,172.20	17,401,419.94	20,532,021.53	3,792,482.88
存出保证金	260,793.22	2,862,042.28	3,271,140.30	417,548.44
交易性金融资产	1,136,738,846.90	1,151,320,514.50	1,130,918,758.23	1,358,908,455.05
其中：股票投资	464,438,739.23	354,230,282.36	511,481,657.99	494,944,807.17
债券投资	672,300,107.67	797,090,232.14	619,437,100.24	863,963,647.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	67,993,896.73	22,998,513.97
应收证券清算款	22,097,120.81	-	2,024,413.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,475,392.26	146,339.96	4,969,612.88
应收申购款	1,656.45	2,016.94	51,550.12	8,634.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,187,415,668.84	1,195,959,997.94	1,233,669,188.55	1,420,565,685.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	107,866,752.06	-	-	-
应付证券清算款	2,999,042.57	7,562,101.05	32.58	18,997,822.90
应付赎回款	690,776.95	568,332.03	2,807,421.83	1,187,022.97
应付管理人报酬	918,626.80	990,021.70	1,044,187.13	1,163,416.21
应付托管费	91,862.67	99,002.18	104,418.72	116,341.62
应付销售服务费	16,295.79	19,019.92	19,529.53	22,663.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,189.91	6,996.62	61,339.20	21,026.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	471,526.26	282,243.32	542,363.23	1,469,138.77
负债合计	113,062,073.01	9,527,716.82	4,579,292.22	22,977,433.29
所有者权益
实收基金	1,150,357,149.99	1,268,901,347.47	1,386,660,418.84	1,532,827,623.58
未分配利润	-76,003,554.16	-82,469,066.35	-157,570,522.51	-135,239,370.89
所有者权益合计	1,074,353,595.83	1,186,432,281.12	1,229,089,896.33	1,397,588,252.69
负债及所有者权益总计	1,187,415,668.84	1,195,959,997.94	1,233,669,188.55	1,420,565,685.98

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