兴全汇吉一年持有混合A(011336)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全汇吉一年持有混合A(011336)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,521,128.11	11,978,172.20	17,401,419.94	20,532,021.53
存出保证金	1,879,422.98	260,793.22	2,862,042.28	3,271,140.30
交易性金融资产	929,550,433.14	1,136,738,846.90	1,151,320,514.50	1,130,918,758.23
其中：股票投资	193,626,866.93	464,438,739.23	354,230,282.36	511,481,657.99
债券投资	735,923,566.21	672,300,107.67	797,090,232.14	619,437,100.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	67,993,896.73
应收证券清算款	31,331.66	22,097,120.81	-	2,024,413.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	553,923.48	-	2,475,392.26	146,339.96
应收申购款	733.87	1,656.45	2,016.94	51,550.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,014,552,315.94	1,187,415,668.84	1,195,959,997.94	1,233,669,188.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	38,679,000.00	107,866,752.06	-	-
应付证券清算款	5,156,681.44	2,999,042.57	7,562,101.05	32.58
应付赎回款	3,186,461.27	690,776.95	568,332.03	2,807,421.83
应付管理人报酬	814,353.35	918,626.80	990,021.70	1,044,187.13
应付托管费	81,435.34	91,862.67	99,002.18	104,418.72
应付销售服务费	14,990.86	16,295.79	19,019.92	19,529.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,849.77	7,189.91	6,996.62	61,339.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	349,067.32	471,526.26	282,243.32	542,363.23
负债合计	48,285,839.35	113,062,073.01	9,527,716.82	4,579,292.22
所有者权益
实收基金	953,464,454.76	1,150,357,149.99	1,268,901,347.47	1,386,660,418.84
未分配利润	12,802,021.83	-76,003,554.16	-82,469,066.35	-157,570,522.51
所有者权益合计	966,266,476.59	1,074,353,595.83	1,186,432,281.12	1,229,089,896.33
负债及所有者权益总计	1,014,552,315.94	1,187,415,668.84	1,195,959,997.94	1,233,669,188.55

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