鹏华品质优选混合A(011333)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华品质优选混合A(011333) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华品质优选混合A(011333)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,648.49	2,630.57	2,606.85	1,484,776.17
存出保证金	-	-	-	62,034.28
交易性金融资产	3,325,454,889.98	3,701,939,513.59	3,366,193,221.11	2,895,949,212.58
其中：股票投资	3,325,454,889.98	3,600,655,157.43	3,265,940,727.96	2,895,949,212.58
债券投资	-	101,284,356.16	100,252,493.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,232,492.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,022,598.40	0.70	6,071,461.80	-
应收申购款	106,463.58	319,098.00	67,420.57	35,515.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,578,605,558.03	3,832,194,824.18	3,496,407,074.53	3,072,816,823.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,989,355.51
应付赎回款	13,240,495.28	6,296,691.49	2,790,945.55	1,635,107.14
应付管理人报酬	3,497,624.07	3,867,493.52	3,515,433.74	3,107,870.15
应付托管费	582,937.37	644,582.26	585,905.65	517,978.35
应付销售服务费	306,055.02	349,572.50	293,690.99	128,909.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,906.28	55,032.20	217,696.45	140,373.47
负债合计	17,714,018.02	11,213,371.97	7,403,672.38	7,519,593.71
所有者权益
实收基金	3,999,320,046.39	4,487,001,933.68	4,709,367,985.60	4,535,044,952.78
未分配利润	-438,428,506.38	-666,020,481.47	-1,220,364,583.45	-1,469,747,722.58
所有者权益合计	3,560,891,540.01	3,820,981,452.21	3,489,003,402.15	3,065,297,230.20
负债及所有者权益总计	3,578,605,558.03	3,832,194,824.18	3,496,407,074.53	3,072,816,823.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年