太平丰盈一年定开债券发起式(011327)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平丰盈一年定开债券发起式(011327)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,156,931.43
结算备付金	33,359,201.87	59,460,973.30	80,716,891.64	28,469,278.37
存出保证金	542,318.80	378,355.72	815,971.33	368,661.46
交易性金融资产	4,493,627,391.87	4,629,448,632.06	6,141,787,272.94	4,938,144,097.71
其中：股票投资	229,896,302.59	550,881,592.69	569,178,709.21	531,828,911.00
债券投资	4,263,731,089.28	4,068,369,885.94	5,562,537,473.32	4,406,315,186.71
资产支持证券投资	-	10,197,153.43	10,071,090.41	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	59,998,377.26	261,057,939.03	39,997,736.98	476,025,411.59
应收证券清算款	102,547,505.28	20,858,859.15	18,927,024.47	17,094,472.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,702,478,486.13	4,977,686,880.90	6,289,251,385.96	5,468,258,852.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,668,821,050.80	1,090,169,257.37	2,452,834,269.20	1,503,517,564.65
应付证券清算款	10,474,494.55	13,419,056.23	3,346,648.61	13,581,913.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	885,120.17	1,119,844.88	1,131,467.49	1,346,121.72
应付托管费	202,313.18	255,964.55	258,621.13	307,684.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	148,495.93	164,703.71	194,604.50	55,619.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	501,343.87	650,227.63	461,743.05	552,028.26
负债合计	1,681,032,818.50	1,105,779,054.37	2,458,227,353.98	1,519,360,932.85
所有者权益
实收基金	2,859,999,230.81	4,009,998,000.00	4,009,998,000.00	4,009,998,000.00
未分配利润	161,446,436.82	-138,090,173.47	-178,973,968.02	-61,100,079.93
所有者权益合计	3,021,445,667.63	3,871,907,826.53	3,831,024,031.98	3,948,897,920.07
负债及所有者权益总计	4,702,478,486.13	4,977,686,880.90	6,289,251,385.96	5,468,258,852.92

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