国泰医药健康股票C(011326)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰医药健康股票C(011326) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰医药健康股票C(011326)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	243,451.37	905,970.17	736,569.89	4,240,159.10
存出保证金	161,662.12	160,153.41	124,405.29	131,350.77
交易性金融资产	758,294,750.29	670,177,650.13	733,704,789.75	864,880,304.17
其中：股票投资	745,137,013.39	670,076,873.97	733,704,789.75	860,228,133.37
债券投资	13,157,736.90	100,776.16	-	4,652,170.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,948,536.17	724,036.66	-	1,814,478.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,160,656.63	-	2,846,592.86	-
应收申购款	80,619.96	104,696.17	151,377.38	214,761.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	794,211,165.77	715,463,279.36	781,333,555.94	924,382,186.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	202.71	64.34	2,166,444.70	8,498,294.76
应付赎回款	1,202,264.49	1,333,270.72	445,188.27	1,438,059.51
应付管理人报酬	831,497.47	765,324.15	865,311.08	940,913.99
应付托管费	138,582.90	127,554.00	144,218.50	156,818.98
应付销售服务费	58,204.65	53,772.34	84,818.78	82,038.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	371,846.18	518,755.96	559,606.38	695,725.92
负债合计	2,602,598.40	2,798,741.51	4,265,587.71	11,811,852.20
所有者权益
实收基金	988,366,599.52	1,005,998,089.02	1,147,587,179.97	1,144,298,248.92
未分配利润	-196,758,032.15	-293,333,551.17	-370,519,211.74	-231,727,914.87
所有者权益合计	791,608,567.37	712,664,537.85	777,067,968.23	912,570,334.05
负债及所有者权益总计	794,211,165.77	715,463,279.36	781,333,555.94	924,382,186.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年