光大中短期利率债(011318)资产负债表-基金频道-证券之星

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光大中短期利率债(011318)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	428,035.85	179,402.39
结算备付金	68,248.08	4,196,710.76
存出保证金	63.18	82,483.52
交易性金融资产	25,207,435.18	87,789,635.54
其中：股票投资	-	-
债券投资	25,207,435.18	87,789,635.54
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	9,028,076.84
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	25,703,782.29	101,276,309.05
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	5,301,100.66	4,000,468.90
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	5,119.83	26,061.45
应付托管费	149,585.41	130,061.95
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	198.23
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	79,472.75	60,280.11
负债合计	5,535,278.65	4,217,070.64
所有者权益
实收基金	19,932,930.48	96,602,368.42
未分配利润	235,573.16	456,869.99
所有者权益合计	20,168,503.64	97,059,238.41
负债及所有者权益总计	25,703,782.29	101,276,309.05

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