农银创新成长混合(011314)资产负债表-基金频道-证券之星

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农银创新成长混合(011314)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,367,525.75
结算备付金	10,270.37	5,388.53	39,211.22	163,472.00
存出保证金	22,013.45	30,855.63	66,440.87	19,877.77
交易性金融资产	139,452,444.01	127,435,690.99	181,041,924.98	214,568,928.28
其中：股票投资	139,452,444.01	127,435,690.99	181,041,924.98	214,568,928.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	430,056.45	860,003.42	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	209.69	379.43	10,184.72	1,417.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,030,608.60	142,329,396.24	194,748,082.43	229,121,221.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,312.00	225,467.78
应付赎回款	722,288.51	238,581.61	188,760.87	145,545.59
应付管理人报酬	153,928.09	175,173.37	226,315.65	291,178.68
应付托管费	25,654.68	29,195.59	37,719.27	48,529.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,925.60	126,274.89	282,881.11	120,374.47
负债合计	1,064,796.88	569,225.46	739,988.90	831,096.30
所有者权益
实收基金	204,739,199.07	217,495,703.03	279,697,176.24	286,046,081.74
未分配利润	-56,773,387.35	-75,735,532.25	-85,689,082.71	-57,755,956.67
所有者权益合计	147,965,811.72	141,760,170.78	194,008,093.53	228,290,125.07
负债及所有者权益总计	149,030,608.60	142,329,396.24	194,748,082.43	229,121,221.37

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