工银创新成长混合C(011305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新成长混合C(011305)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	383,401,470.38
结算备付金	869,716.87	1,208,761.87	1,005,227.58	5,047,918.56
存出保证金	301,696.13	253,598.70	395,149.03	541,055.39
交易性金融资产	1,790,847,145.69	1,892,506,975.79	2,007,239,078.68	2,414,253,701.50
其中：股票投资	1,790,847,145.69	1,892,506,975.79	2,007,239,078.68	2,414,253,701.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-19,277.33	-
应收证券清算款	7,858,308.03	-	150,077,109.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,026,409.97	-	321,640.00
应收申购款	7,137.53	17,934.94	30,455.91	33,744.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,102,393,319.21	2,107,158,211.28	2,306,120,922.38	2,803,599,530.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,318.60	80.69	47.49	11,060,241.29
应付赎回款	4,499,479.36	2,628,029.71	2,643,469.21	1,719,032.70
应付管理人报酬	2,146,470.73	2,101,777.81	2,335,350.64	3,445,288.21
应付托管费	357,745.10	350,296.27	389,225.08	574,214.70
应付销售服务费	74,825.70	73,530.94	81,062.13	86,511.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	632,842.42	974,483.75	871,531.17	2,169,869.28
负债合计	7,712,681.91	6,128,199.17	6,320,685.72	19,055,157.96
所有者权益
实收基金	3,295,338,159.02	3,514,261,782.86	3,704,786,319.48	3,904,538,348.27
未分配利润	-1,200,657,521.72	-1,413,231,770.75	-1,404,986,082.82	-1,119,993,975.94
所有者权益合计	2,094,680,637.30	2,101,030,012.11	2,299,800,236.66	2,784,544,372.33
负债及所有者权益总计	2,102,393,319.21	2,107,158,211.28	2,306,120,922.38	2,803,599,530.29

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