工银创新成长混合C(011305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新成长混合C(011305)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	769,717.68	869,716.87	1,208,761.87	1,005,227.58
存出保证金	465,789.69	301,696.13	253,598.70	395,149.03
交易性金融资产	1,821,769,339.71	1,790,847,145.69	1,892,506,975.79	2,007,239,078.68
其中：股票投资	1,821,769,339.71	1,790,847,145.69	1,892,506,975.79	2,007,239,078.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-19,277.33
应收证券清算款	9,411,263.00	7,858,308.03	-	150,077,109.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	872,647.93	-	1,026,409.97	-
应收申购款	35,642.94	7,137.53	17,934.94	30,455.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,018,225,794.75	2,102,393,319.21	2,107,158,211.28	2,306,120,922.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,200,261.31	1,318.60	80.69	47.49
应付赎回款	4,481,804.71	4,499,479.36	2,628,029.71	2,643,469.21
应付管理人报酬	1,937,117.95	2,146,470.73	2,101,777.81	2,335,350.64
应付托管费	322,853.01	357,745.10	350,296.27	389,225.08
应付销售服务费	62,344.08	74,825.70	73,530.94	81,062.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	933,872.78	632,842.42	974,483.75	871,531.17
负债合计	26,938,253.84	7,712,681.91	6,128,199.17	6,320,685.72
所有者权益
实收基金	3,125,239,814.34	3,295,338,159.02	3,514,261,782.86	3,704,786,319.48
未分配利润	-1,133,952,273.43	-1,200,657,521.72	-1,413,231,770.75	-1,404,986,082.82
所有者权益合计	1,991,287,540.91	2,094,680,637.30	2,101,030,012.11	2,299,800,236.66
负债及所有者权益总计	2,018,225,794.75	2,102,393,319.21	2,107,158,211.28	2,306,120,922.38

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