易方达智造优势混合A(011300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达智造优势混合A(011300)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	123,167,878.21	89,574,069.26	8,553,194.58	17,093,085.51
存出保证金	1,395,449.19	927,766.97	472,693.39	880,450.92
交易性金融资产	3,220,598,860.96	3,634,404,738.23	3,045,524,429.21	2,423,007,310.41
其中：股票投资	3,220,598,860.96	3,634,404,738.23	3,045,524,429.21	2,423,007,310.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	149,280,746.79	21,450,418.48	8,899,238.86	13,778,457.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,055,123.66	1,682,112.80	5,057,216.00	-
应收申购款	142,585.88	303,969.33	3,040,211.88	589,305.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,695,229,742.47	4,379,771,521.99	4,274,671,014.88	3,238,452,037.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	216,461.56	101,817,625.04	14,148,929.46	5,356,604.96
应付赎回款	118,180,693.43	16,437,702.37	8,797,899.00	5,110,061.09
应付管理人报酬	3,705,638.16	4,075,573.50	4,231,081.18	3,234,569.75
应付托管费	617,606.39	679,262.25	705,180.20	539,094.95
应付销售服务费	295,320.33	378,284.05	475,168.19	219,944.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,859,002.25	3,281,623.58	4,195,137.05	2,973,897.45
负债合计	125,874,722.12	126,670,070.79	32,553,395.08	17,434,173.12
所有者权益
实收基金	3,896,934,995.12	4,581,409,761.94	4,773,427,861.87	3,937,922,772.34
未分配利润	-327,579,974.77	-328,308,310.74	-531,310,242.07	-716,904,908.42
所有者权益合计	3,569,355,020.35	4,253,101,451.20	4,242,117,619.80	3,221,017,863.92
负债及所有者权益总计	3,695,229,742.47	4,379,771,521.99	4,274,671,014.88	3,238,452,037.04

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