上银医疗健康混合C(011289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银医疗健康混合C(011289)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,156,244.95
结算备付金	232,734.57	345,530.54	352,067.27	-
存出保证金	92,973.88	90,338.51	94,261.56	61,088.60
交易性金融资产	119,832,909.06	161,818,316.58	191,012,629.97	188,785,728.10
其中：股票投资	119,832,909.06	161,818,316.58	191,012,629.97	188,785,728.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,443,749.30	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	118,277.57	31,997.77	38,276.06	21,314.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,480,588.16	208,468,994.53	221,246,328.36	213,024,376.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.20	2,596,728.34	-	2,119,878.21
应付赎回款	192,477.28	63,393.81	127,164.83	59,606.73
应付管理人报酬	161,482.09	213,307.25	200,694.46	260,945.02
应付托管费	26,913.71	35,551.23	33,449.09	43,490.83
应付销售服务费	16,211.18	29,257.96	24,996.49	24,402.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	306,327.83	279,710.57	379,721.77	275,325.74
负债合计	703,427.29	3,217,949.16	766,026.64	2,783,649.25
所有者权益
实收基金	257,804,666.60	368,402,302.77	330,043,257.46	298,735,667.19
未分配利润	-113,027,505.73	-163,151,257.40	-109,562,955.74	-88,494,940.41
所有者权益合计	144,777,160.87	205,251,045.37	220,480,301.72	210,240,726.78
负债及所有者权益总计	145,480,588.16	208,468,994.53	221,246,328.36	213,024,376.03

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