上银医疗健康混合A(011288)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银医疗健康混合A(011288) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银医疗健康混合A(011288)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,827,001.39	232,734.57	345,530.54	352,067.27
存出保证金	61,883.15	92,973.88	90,338.51	94,261.56
交易性金融资产	181,871,587.64	119,832,909.06	161,818,316.58	191,012,629.97
其中：股票投资	181,871,587.64	119,832,909.06	161,818,316.58	191,012,629.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,443,749.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	30,247.12	-	-	-
应收申购款	229,169.09	118,277.57	31,997.77	38,276.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,271,461.04	145,480,588.16	208,468,994.53	221,246,328.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,771,367.68	15.20	2,596,728.34	-
应付赎回款	222,796.88	192,477.28	63,393.81	127,164.83
应付管理人报酬	195,386.56	161,482.09	213,307.25	200,694.46
应付托管费	32,564.43	26,913.71	35,551.23	33,449.09
应付销售服务费	22,277.05	16,211.18	29,257.96	24,996.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	141,436.89	306,327.83	279,710.57	379,721.77
负债合计	6,385,829.49	703,427.29	3,217,949.16	766,026.64
所有者权益
实收基金	302,235,374.49	257,804,666.60	368,402,302.77	330,043,257.46
未分配利润	-86,349,742.94	-113,027,505.73	-163,151,257.40	-109,562,955.74
所有者权益合计	215,885,631.55	144,777,160.87	205,251,045.37	220,480,301.72
负债及所有者权益总计	222,271,461.04	145,480,588.16	208,468,994.53	221,246,328.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年