中信保诚龙腾精选混合(011284)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚龙腾精选混合(011284)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	85,050.17	168,717.96	3,634,707.89	78,805.36
存出保证金	33,332.92	24,889.82	17,182.34	21,642.82
交易性金融资产	66,667,385.90	68,120,248.25	65,227,279.60	58,180,343.53
其中：股票投资	63,056,261.41	63,664,658.77	59,539,835.22	58,180,343.53
债券投资	3,611,124.49	4,455,589.48	5,687,444.38	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,142,348.44	-	1,025,210.46	2,109,859.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	82,209.28	-	-	-
应收申购款	-	168.42	1,143.65	985.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,448,396.06	76,110,850.02	83,368,373.52	78,144,884.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,268.51	1,514,747.44	3,327,338.50	0.18
应付赎回款	-	-	132,361.16	1,192.35
应付管理人报酬	71,067.64	77,876.40	79,491.97	79,366.34
应付托管费	11,844.59	12,979.42	13,248.67	13,227.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,771.77	198,108.87	152,726.73	287,712.67
负债合计	283,952.51	1,803,712.13	3,705,167.03	381,499.24
所有者权益
实收基金	104,318,799.92	110,846,361.69	118,762,437.85	122,919,167.32
未分配利润	-31,154,356.37	-36,539,223.80	-39,099,231.36	-45,155,781.78
所有者权益合计	73,164,443.55	74,307,137.89	79,663,206.49	77,763,385.54
负债及所有者权益总计	73,448,396.06	76,110,850.02	83,368,373.52	78,144,884.78

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