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基金公告

华夏内需驱动混合A(011278)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	208,680,265.40
结算备付金	4,344,272.53	663,502.90	10,837,135.31	2,765,255.18
存出保证金	409,604.84	115,223.07	279,557.88	443,302.29
交易性金融资产	1,359,096,065.08	1,168,321,787.40	1,444,652,373.05	1,754,632,646.48
其中：股票投资	1,359,093,517.68	1,168,143,612.10	1,444,454,677.00	1,754,411,800.78
债券投资	2,547.40	178,175.30	197,696.05	220,845.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,837,556.74	2,042,280.99	3,310,569.16	2,172,878.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	85,478.40	75,612.00	-	1,341.60
应收申购款	34,849.92	45,460.80	58,425.03	91,605.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,555,469,645.96	1,507,616,655.11	1,656,071,158.15	1,968,787,294.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,921,862.03	558,285.20	-	20.28
应付赎回款	527,756.97	726,369.06	1,761,074.13	1,243,904.72
应付管理人报酬	1,600,376.38	1,544,044.89	1,692,952.70	2,435,269.27
应付托管费	266,729.38	257,340.81	282,158.80	405,878.18
应付销售服务费	34,938.84	33,567.83	37,125.10	43,299.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.69	1.74	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,485,385.41	1,141,307.12	2,411,414.46	4,118,651.38
负债合计	11,837,049.01	4,260,916.60	6,184,726.93	8,247,023.58
所有者权益
实收基金	2,946,336,650.78	3,158,093,468.91	3,290,105,527.09	3,448,828,758.15
未分配利润	-1,402,704,053.83	-1,654,737,730.40	-1,640,219,095.87	-1,488,288,487.13
所有者权益合计	1,543,632,596.95	1,503,355,738.51	1,649,886,431.22	1,960,540,271.02
负债及所有者权益总计	1,555,469,645.96	1,507,616,655.11	1,656,071,158.15	1,968,787,294.60

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