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中银证券优势制造股票A(011269)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	236,500.48	429,014.60	339,296.49	258,647.49
存出保证金	-	50,802.04	69,756.42	76,164.42
交易性金融资产	72,654,273.55	68,898,239.76	66,720,344.35	93,610,834.36
其中：股票投资	72,249,191.25	66,961,928.42	66,720,344.35	93,610,834.36
债券投资	405,082.30	1,936,311.34	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,226,394.00	-	-	28,971.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	228,785.72	136,008.37	121,233.01	212,718.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,624,886.93	72,200,014.33	72,880,957.63	101,546,239.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	757,689.16	79,861.58	648,715.19	284,341.68
应付赎回款	490,823.43	170,842.93	456,584.44	251,641.88
应付管理人报酬	73,192.17	75,249.74	72,725.79	103,794.50
应付托管费	12,198.73	12,541.61	12,120.97	17,299.09
应付销售服务费	5,398.34	5,764.42	5,913.14	9,382.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,076.01	152,152.37	89,363.00	215,670.73
负债合计	1,417,377.84	496,412.86	1,285,422.53	882,129.98
所有者权益
实收基金	80,059,464.01	87,353,497.07	97,383,769.54	108,623,592.41
未分配利润	-2,851,954.92	-15,649,895.60	-25,788,234.44	-7,959,483.00
所有者权益合计	77,207,509.09	71,703,601.47	71,595,535.10	100,664,109.41
负债及所有者权益总计	78,624,886.93	72,200,014.33	72,880,957.63	101,546,239.39

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