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中银证券优势制造股票A(011269)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,183,336.23
结算备付金	429,014.60	339,296.49	258,647.49	286,074.10
存出保证金	50,802.04	69,756.42	76,164.42	204,386.01
交易性金融资产	68,898,239.76	66,720,344.35	93,610,834.36	123,566,986.14
其中：股票投资	66,961,928.42	66,720,344.35	93,610,834.36	123,566,986.14
债券投资	1,936,311.34	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	28,971.36	1,839,496.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,008.37	121,233.01	212,718.59	61,393.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,200,014.33	72,880,957.63	101,546,239.39	136,141,672.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	79,861.58	648,715.19	284,341.68	1,985,359.42
应付赎回款	170,842.93	456,584.44	251,641.88	367,301.09
应付管理人报酬	75,249.74	72,725.79	103,794.50	170,209.67
应付托管费	12,541.61	12,120.97	17,299.09	22,694.63
应付销售服务费	5,764.42	5,913.14	9,382.10	13,131.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,152.37	89,363.00	215,670.73	167,920.10
负债合计	496,412.86	1,285,422.53	882,129.98	2,726,616.76
所有者权益
实收基金	87,353,497.07	97,383,769.54	108,623,592.41	117,927,088.51
未分配利润	-15,649,895.60	-25,788,234.44	-7,959,483.00	15,487,966.74
所有者权益合计	71,703,601.47	71,595,535.10	100,664,109.41	133,415,055.25
负债及所有者权益总计	72,200,014.33	72,880,957.63	101,546,239.39	136,141,672.01

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