长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	239,780.16
结算备付金	238,573.42	130,017.24	451,743.66	161,895.29
存出保证金	8,415.31	10,085.88	7,002.90	10,894.82
交易性金融资产	61,903,177.33	80,938,238.19	154,833,504.25	180,320,229.89
其中：股票投资	16,127,357.00	23,437,737.00	39,402,594.30	47,797,805.00
债券投资	45,775,820.33	57,500,501.19	115,430,909.95	132,522,424.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	378,871.56	2,320.00	216,006.29	398,856.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,997.60	-	-	29.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,652,492.84	84,327,642.99	165,830,776.16	181,131,686.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,901,210.71	5,301,479.53	32,430,048.56	19,725,437.24
应付证券清算款	93.37	-	1,483,657.98	300,905.20
应付赎回款	512,837.64	10,830.19	19,251.20	249,480.73
应付管理人报酬	47,760.52	65,539.42	112,865.31	134,167.93
应付托管费	9,552.10	13,107.86	22,573.07	26,833.59
应付销售服务费	7,033.51	9,856.87	11,337.81	14,403.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,313.90	2,483.86	13,915.13	12,216.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,932.91	158,078.70	192,234.29	115,532.43
负债合计	8,645,734.66	5,561,376.43	34,285,883.35	20,578,976.53
所有者权益
实收基金	52,146,038.19	79,588,706.87	135,052,050.55	160,089,655.87
未分配利润	1,860,719.99	-822,440.31	-3,507,157.74	463,053.97
所有者权益合计	54,006,758.18	78,766,266.56	131,544,892.81	160,552,709.84
负债及所有者权益总计	62,652,492.84	84,327,642.99	165,830,776.16	181,131,686.37

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