金鹰新能源混合A(011260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰新能源混合A(011260)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,072,657.72	10,000,465.75	-	-
存出保证金	31,683,781.43	46,025,791.03	17,310,268.46	38,824,399.27
交易性金融资产	217,261,071.64	245,491,621.32	311,200,395.27	306,436,515.71
其中：股票投资	217,261,071.64	245,491,621.32	311,200,395.27	306,436,515.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	326,387.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	86,238.80	-	179,051.20	-
应收申购款	18,337.60	24,596.04	77,747.36	257,631.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,074,213.45	309,394,168.38	361,053,756.28	368,970,126.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	864,367.01	1,062,887.07	-	1,761,140.07
应付赎回款	302,913.96	605,541.34	582,272.24	903,244.88
应付管理人报酬	252,963.11	323,459.49	356,136.94	368,771.24
应付托管费	42,160.51	53,909.92	59,356.17	61,461.88
应付销售服务费	38,741.96	50,023.30	56,185.18	58,891.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,831.41	160,070.81	76,459.15	160,052.42
负债合计	1,583,977.96	2,255,891.93	1,130,409.68	3,313,561.69
所有者权益
实收基金	282,335,732.99	323,530,762.22	381,792,935.50	402,363,437.71
未分配利润	-23,845,497.50	-16,392,485.77	-21,869,588.90	-36,706,873.04
所有者权益合计	258,490,235.49	307,138,276.45	359,923,346.60	365,656,564.67
负债及所有者权益总计	260,074,213.45	309,394,168.38	361,053,756.28	368,970,126.36

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