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招商保证金快线D(011258)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	827,375.40	755,992.57	677,652.30	583,545.00
存出保证金	242,160.50	146,444.65	169,449.98	175,056.33
交易性金融资产	5,647,570,078.30	2,253,316,823.76	1,691,123,338.22	1,826,129,921.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,647,570,078.30	2,253,316,823.76	1,691,123,338.22	1,826,129,921.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,313,414.65	2,315,686,401.44	930,303,836.88	1,990,677,967.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,147,468.03	39,947,876.13	25,325,348.26	12,171,302.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,415,363,379.36	6,320,625,204.25	5,464,311,311.79	6,700,812,051.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	716,067,928.76	74,004,381.78	-	291,050,068.27
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	52,912.96	21,017.51	-	10,055.64
应付管理人报酬	1,261,349.06	1,030,482.08	1,376,686.21	1,179,838.44
应付托管费	504,539.60	412,192.84	550,674.47	471,935.37
应付销售服务费	96,489.23	83,676.23	98,654.64	86,175.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,425.15	33,815.04	70,943.78	8,293.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,561.12	7,676.00	25,969.90	49,257.55
其他负债	295,528.11	200,178.61	290,405.45	280,836.97
负债合计	718,299,733.99	75,793,420.09	2,413,334.45	293,136,461.13
所有者权益
实收基金	6,697,063,645.37	6,244,831,784.16	5,461,897,977.34	6,407,675,590.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,697,063,645.37	6,244,831,784.16	5,461,897,977.34	6,407,675,590.72
负债及所有者权益总计	7,415,363,379.36	6,320,625,204.25	5,464,311,311.79	6,700,812,051.85

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