交银鸿光一年混合C(011257)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银鸿光一年混合C(011257)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,564,996.84	6,677,043.22	403,663.15	385,137.80
存出保证金	62,086.38	1,411,708.55	178,426.68	177,514.84
交易性金融资产	479,314,931.15	596,451,584.62	885,658,087.95	1,148,420,319.57
其中：股票投资	138,785,022.68	137,485,396.81	223,493,123.39	291,944,118.90
债券投资	340,529,908.47	458,966,187.81	662,164,964.56	856,476,200.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	35,000,000.00	-	38,018,739.73	-6,904.11
应收证券清算款	5,004,383.56	-	24,830,106.26	70,340,784.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	619,016.01	-	1,205,978.60	-
应收申购款	239.83	2,727.99	458.01	1,856.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	549,691,471.81	689,671,748.72	989,808,333.40	1,326,694,584.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,718,307.24	6,622,907.64	2,578,299.99	12,656,785.21
应付赎回款	1,873,103.34	1,839,924.59	4,707,188.79	4,095,468.42
应付管理人报酬	276,367.72	353,456.44	499,449.14	670,435.12
应付托管费	92,122.57	117,818.84	166,483.04	223,478.34
应付销售服务费	45,119.81	57,909.82	81,227.50	112,665.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,569.59	10,374.93	35,952.58	60,469.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,124.85	268,188.74	315,676.08	601,183.35
负债合计	5,170,715.12	9,270,581.00	8,384,277.12	18,420,485.57
所有者权益
实收基金	518,422,206.29	660,648,739.25	962,437,338.79	1,328,734,023.64
未分配利润	26,098,550.40	19,752,428.47	18,986,717.49	-20,459,924.69
所有者权益合计	544,520,756.69	680,401,167.72	981,424,056.28	1,308,274,098.95
负债及所有者权益总计	549,691,471.81	689,671,748.72	989,808,333.40	1,326,694,584.52

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