交银鸿光一年混合C(011257)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银鸿光一年混合C(011257)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,126,541.72
结算备付金	6,677,043.22	403,663.15	385,137.80	23,527,244.21
存出保证金	1,411,708.55	178,426.68	177,514.84	441,378.95
交易性金融资产	596,451,584.62	885,658,087.95	1,148,420,319.57	1,468,995,455.12
其中：股票投资	137,485,396.81	223,493,123.39	291,944,118.90	452,686,031.54
债券投资	458,966,187.81	662,164,964.56	856,476,200.67	1,016,309,423.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	38,018,739.73	-6,904.11	30,003,431.00
应收证券清算款	-	24,830,106.26	70,340,784.35	20,249,692.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,205,978.60	-	4,024,744.95
应收申购款	2,727.99	458.01	1,856.89	577.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	689,671,748.72	989,808,333.40	1,326,694,584.52	1,621,369,065.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,622,907.64	2,578,299.99	12,656,785.21	33,150,311.63
应付赎回款	1,839,924.59	4,707,188.79	4,095,468.42	3,966,128.52
应付管理人报酬	353,456.44	499,449.14	670,435.12	799,648.35
应付托管费	117,818.84	166,483.04	223,478.34	266,549.45
应付销售服务费	57,909.82	81,227.50	112,665.71	132,775.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,374.93	35,952.58	60,469.42	90,003.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,188.74	315,676.08	601,183.35	952,153.83
负债合计	9,270,581.00	8,384,277.12	18,420,485.57	39,357,570.48
所有者权益
实收基金	660,648,739.25	962,437,338.79	1,328,734,023.64	1,570,180,602.32
未分配利润	19,752,428.47	18,986,717.49	-20,459,924.69	11,830,893.19
所有者权益合计	680,401,167.72	981,424,056.28	1,308,274,098.95	1,582,011,495.51
负债及所有者权益总计	689,671,748.72	989,808,333.40	1,326,694,584.52	1,621,369,065.99

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