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基金公告

东吴双动力混合C(011241)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,494,110.47
结算备付金	1,121,027.35	634,655.09	476,295.37	777,846.38
存出保证金	206,752.78	135,290.55	119,732.96	129,337.21
交易性金融资产	184,694,373.19	179,795,584.83	162,268,804.86	217,347,635.35
其中：股票投资	184,694,373.19	179,795,584.83	162,268,804.86	217,347,635.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,585,635.57	-	4,523,974.24	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	358,504.59	89,504.16	78,934.71	102,821.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	209,841,632.12	199,790,069.31	180,539,960.49	246,851,750.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,315,825.75	8,187.26	3,499,355.26	-
应付赎回款	560,217.05	427,978.08	101,716.81	840,724.74
应付管理人报酬	213,845.66	197,220.03	180,041.97	305,200.85
应付托管费	35,640.95	32,870.02	30,006.99	50,866.84
应付销售服务费	1,658.95	2,376.51	1,720.91	5,113.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	621,677.46	441,520.82	660,047.76	567,081.75
负债合计	3,748,865.82	1,110,152.72	4,472,889.70	1,768,988.09
所有者权益
实收基金	362,556,228.28	368,676,200.48	364,990,689.62	378,924,436.59
未分配利润	-156,463,461.98	-169,996,283.89	-188,923,618.83	-133,841,673.84
所有者权益合计	206,092,766.30	198,679,916.59	176,067,070.79	245,082,762.75
负债及所有者权益总计	209,841,632.12	199,790,069.31	180,539,960.49	246,851,750.84

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