华安聚恒精选混合C(011239)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚恒精选混合C(011239)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,489,621.89	285,189.30	620,286.55	419,727.60
存出保证金	121,820.62	73,696.22	66,936.95	65,966.46
交易性金融资产	215,494,407.13	254,717,748.83	280,898,593.39	279,152,840.19
其中：股票投资	215,494,407.13	254,717,748.83	280,898,593.39	279,152,840.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	635,178.52	63,170.62	45,341.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	203,774.32	174,477.60	1,437,472.48	-
应收申购款	2,195.95	3,705.09	3,016.92	3,175.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	256,010,632.05	288,195,494.98	305,422,815.92	302,271,915.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,795,193.51	2,220,994.63	1,166,302.95	3,704.49
应付赎回款	432,845.47	487,038.19	438,057.14	130,873.83
应付管理人报酬	243,186.11	289,660.43	304,501.64	302,498.78
应付托管费	40,531.05	48,276.74	50,750.26	50,416.45
应付销售服务费	14,183.45	16,873.44	17,911.06	18,570.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	658,615.91	577,485.82	979,522.06	927,130.17
负债合计	6,184,555.50	3,640,329.25	2,957,045.11	1,433,193.81
所有者权益
实收基金	410,477,138.01	440,977,608.54	474,811,644.19	495,344,328.95
未分配利润	-160,651,061.46	-156,422,442.81	-172,345,873.38	-194,505,607.47
所有者权益合计	249,826,076.55	284,555,165.73	302,465,770.81	300,838,721.48
负债及所有者权益总计	256,010,632.05	288,195,494.98	305,422,815.92	302,271,915.29

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