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基金公告

华安聚恒精选混合C(011239)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,770,065.31
结算备付金	285,189.30	620,286.55	419,727.60	806,399.55
存出保证金	73,696.22	66,936.95	65,966.46	119,407.56
交易性金融资产	254,717,748.83	280,898,593.39	279,152,840.19	319,389,897.23
其中：股票投资	254,717,748.83	280,898,593.39	279,152,840.19	309,697,019.59
债券投资	-	-	-	9,692,877.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	635,178.52	63,170.62	45,341.81	906,011.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	174,477.60	1,437,472.48	-	254,700.90
应收申购款	3,705.09	3,016.92	3,175.81	12,615.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	288,195,494.98	305,422,815.92	302,271,915.29	351,259,098.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,220,994.63	1,166,302.95	3,704.49	6,371,070.40
应付赎回款	487,038.19	438,057.14	130,873.83	174,654.11
应付管理人报酬	289,660.43	304,501.64	302,498.78	430,909.44
应付托管费	48,276.74	50,750.26	50,416.45	71,818.24
应付销售服务费	16,873.44	17,911.06	18,570.09	21,259.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	577,485.82	979,522.06	927,130.17	1,210,412.30
负债合计	3,640,329.25	2,957,045.11	1,433,193.81	8,280,123.91
所有者权益
实收基金	440,977,608.54	474,811,644.19	495,344,328.95	523,810,322.12
未分配利润	-156,422,442.81	-172,345,873.38	-194,505,607.47	-180,831,348.01
所有者权益合计	284,555,165.73	302,465,770.81	300,838,721.48	342,978,974.11
负债及所有者权益总计	288,195,494.98	305,422,815.92	302,271,915.29	351,259,098.02

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