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摩根行业睿选股票A(011236)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	322,933,472.90
结算备付金	589,575.28	1,044,523.68	88,640.71	1,202,606.88
存出保证金	206,953.69	286,269.41	202,798.02	504,975.81
交易性金融资产	1,237,261,134.47	1,189,785,585.83	1,159,014,659.78	1,560,687,202.41
其中：股票投资	1,237,261,134.47	1,189,785,585.83	1,159,014,659.78	1,560,687,202.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,924,342.03	8,950,636.50	5,372,780.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	187,288.00
应收申购款	58,265.26	43,092.15	174,311.02	172,894.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,397,306,937.48	1,273,432,236.22	1,341,812,395.18	1,885,688,440.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35,231,417.67	13.95	10.63	27.01
应付赎回款	1,388,971.97	435,023.19	1,249,841.80	1,467,169.92
应付管理人报酬	1,399,815.32	1,266,163.21	1,355,817.85	2,233,725.13
应付托管费	233,302.55	211,027.22	225,969.64	372,287.51
应付销售服务费	116,365.17	107,307.70	116,151.22	156,555.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	542,525.53	822,868.49	1,416,293.57	1,227,732.80
负债合计	38,912,398.21	2,842,403.76	4,364,084.71	5,457,497.54
所有者权益
实收基金	2,192,030,807.50	2,331,345,703.75	2,477,186,318.66	2,628,623,215.83
未分配利润	-833,636,268.23	-1,060,755,871.29	-1,139,738,008.19	-748,392,273.30
所有者权益合计	1,358,394,539.27	1,270,589,832.46	1,337,448,310.47	1,880,230,942.53
负债及所有者权益总计	1,397,306,937.48	1,273,432,236.22	1,341,812,395.18	1,885,688,440.07

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