九泰盈泰量化股票A(011224)资产负债表-基金频道-证券之星

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九泰盈泰量化股票A(011224)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,477,446.19
结算备付金	-	56,094.65	55,927.26	55,757.99
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	40,819,242.84	43,112,641.64	43,430,827.25	54,090,733.83
其中：股票投资	40,819,242.84	43,112,641.64	43,430,827.25	54,090,733.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,126.67	842.86	1,906.03
其他资产	9,027.32	-	-	-
资产总计	44,116,909.13	46,575,193.86	46,518,119.25	58,625,844.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	15,140.99	62,920.62	75,886.65	1,583.86
应付管理人报酬	45,524.37	46,515.00	46,991.96	73,453.45
应付托管费	7,587.42	7,752.50	7,831.98	9,793.77
应付销售服务费	9,915.90	10,004.62	10,164.75	13,074.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,000.00	64,644.58	130,007.54	91,898.77
负债合计	137,168.68	191,837.32	270,882.88	189,804.23
所有者权益
实收基金	58,722,676.00	63,846,813.67	69,098,503.78	75,043,013.82
未分配利润	-14,742,935.55	-17,463,457.13	-22,851,267.41	-16,606,974.01
所有者权益合计	43,979,740.45	46,383,356.54	46,247,236.37	58,436,039.81
负债及所有者权益总计	44,116,909.13	46,575,193.86	46,518,119.25	58,625,844.04

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