信澳星奕混合C(011223)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳星奕混合C(011223) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳星奕混合C(011223)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	756,472.61	939,991.85	481,745.64	7,733,580.49
存出保证金	227,276.39	186,843.29	341,336.38	466,755.06
交易性金融资产	2,908,272,717.38	2,065,708,923.99	1,592,845,160.78	2,077,198,621.41
其中：股票投资	2,908,272,717.38	2,065,708,923.99	1,592,845,160.78	2,077,198,621.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,825,732.63	23,471,367.24	82,706.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,009,114.27	1,088,213.71	535,899.39	478,176.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,142,967,896.52	2,243,990,032.52	1,715,050,262.47	2,202,388,012.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,287.00	4,971,879.88	25.38
应付赎回款	34,539,702.90	7,115,521.59	1,982,533.67	4,442,496.84
应付管理人报酬	3,010,622.39	2,256,397.99	1,744,535.38	2,766,904.96
应付托管费	501,770.42	376,066.35	290,755.90	461,150.84
应付销售服务费	627,749.24	319,974.37	252,661.13	336,908.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	595,778.89	744,320.46	1,107,702.06	3,264,043.57
负债合计	39,275,623.84	10,819,567.76	10,350,068.02	11,271,529.66
所有者权益
实收基金	2,103,250,975.24	2,001,106,273.89	2,202,216,054.47	2,345,219,892.78
未分配利润	1,000,441,297.44	232,064,190.87	-497,515,860.02	-154,103,410.28
所有者权益合计	3,103,692,272.68	2,233,170,464.76	1,704,700,194.45	2,191,116,482.50
负债及所有者权益总计	3,142,967,896.52	2,243,990,032.52	1,715,050,262.47	2,202,388,012.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年