建信现金添益货币C(011222)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金添益货币C(011222)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	461,131,719.81	155,006,573.72	223,120,428.02	400,029,215.79
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,057,097,759.70	17,314,745,904.00	14,567,518,801.25	18,701,318,419.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,057,097,759.70	17,314,745,904.00	14,567,518,801.25	18,701,318,419.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,213,743,972.47	5,326,819,732.82	7,360,463,808.18	4,714,082,874.87
应收证券清算款	867,152,164.37	888,198,465.83	410,626,281.58	81,405,550.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	165,613,619.55	187,931,711.62	71,201,988.21	109,286,629.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,655,179,428.17	33,410,789,124.04	34,073,331,234.37	38,213,118,608.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,069,090,639.73	4,158,647,318.55	1,288,519,458.58	6,329,984,741.17
应付证券清算款	-	-	1,030,688,012.67	85,766,385.55
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,479,044.53	7,100,953.63	7,162,619.91	7,879,517.38
应付托管费	1,753,294.22	2,272,305.16	2,292,038.39	2,521,445.59
应付销售服务费	2,726,818.14	3,110,095.62	3,403,566.75	4,166,767.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,270.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,121.35	797,047.80	520,998.75	550,191.88
负债合计	2,079,273,188.82	4,171,927,720.76	2,332,586,695.05	6,430,869,048.71
所有者权益
实收基金	26,575,906,239.35	29,238,861,403.28	31,740,744,539.32	31,782,249,559.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,575,906,239.35	29,238,861,403.28	31,740,744,539.32	31,782,249,559.93
负债及所有者权益总计	28,655,179,428.17	33,410,789,124.04	34,073,331,234.37	38,213,118,608.64

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