南方优质企业混合A(011216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优质企业混合A(011216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,706,124.64
结算备付金	2,108,678.48	462,737.02	962,881.73	2,724,236.95
存出保证金	130,565.18	68,859.34	155,329.67	221,898.39
交易性金融资产	533,518,769.23	526,061,435.34	581,898,316.02	702,916,292.90
其中：股票投资	533,518,769.23	526,061,435.34	581,898,316.02	702,916,292.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,416,489.95	1,166,344.43	2,690,365.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,184.00	2,179,081.20	-	868,887.61
应收申购款	203,152.08	159,846.37	7,776.78	20,222.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	601,359,208.75	605,746,704.08	646,200,049.27	811,148,028.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,829,013.12	2,982,347.90	1,452.38	6,856,398.50
应付赎回款	747,262.79	619,178.89	321,022.06	490,111.82
应付管理人报酬	594,218.75	609,008.91	655,027.27	985,221.41
应付托管费	99,036.47	101,501.50	109,171.19	164,203.57
应付销售服务费	37,620.31	38,689.59	41,660.47	51,145.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	557,605.96	489,263.49	676,795.75	1,006,670.74
负债合计	13,864,757.40	4,839,990.28	1,805,129.12	9,553,751.51
所有者权益
实收基金	851,477,107.88	915,461,040.75	960,246,187.81	1,023,862,608.87
未分配利润	-263,982,656.53	-314,554,326.95	-315,851,267.66	-222,268,331.61
所有者权益合计	587,494,451.35	600,906,713.80	644,394,920.15	801,594,277.26
负债及所有者权益总计	601,359,208.75	605,746,704.08	646,200,049.27	811,148,028.77

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