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基金公告

泰康招享混合C(011209)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	269,984.98
结算备付金	13,275,148.64	81,412.98	745,948.63	5,108,215.43
存出保证金	10,721.82	4,556.41	28,347.89	6,576.58
交易性金融资产	690,334,086.68	80,275,170.62	68,833,717.73	31,128,421.78
其中：股票投资	-	2,892.00	3,715,684.33	3,823,866.80
债券投资	690,334,086.68	80,272,278.62	65,118,033.40	27,304,554.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	270,256.64	596,603.18	14,348.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,719,857.80	591.88	-	1,500,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	713,747,314.90	80,926,754.54	70,457,115.68	38,027,547.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	57,806,762.88	19,103,503.56	19,319,610.96	100,000.00
应付证券清算款	1,166,381.96	173,306.32	668,575.84	103,148.15
应付赎回款	21,533,626.97	-	49,559.38	-
应付管理人报酬	444,135.53	34,183.81	43,496.64	32,629.70
应付托管费	88,827.12	6,836.76	8,699.32	6,525.95
应付销售服务费	124,379.86	6,635.91	12,300.96	8,144.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,531.57	374.57	1,301.65	907.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,610.45	79,935.64	75,793.17	101,343.76
负债合计	81,227,256.34	19,404,776.57	20,179,337.92	352,699.95
所有者权益
实收基金	593,954,812.27	59,231,058.14	50,306,675.33	37,494,916.03
未分配利润	38,565,246.29	2,290,919.83	-28,897.57	179,931.24
所有者权益合计	632,520,058.56	61,521,977.97	50,277,777.76	37,674,847.27
负债及所有者权益总计	713,747,314.90	80,926,754.54	70,457,115.68	38,027,547.22

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