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基金公告

泰康招享混合A(011208)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,654,002.78	13,275,148.64	81,412.98	745,948.63
存出保证金	27,364.66	10,721.82	4,556.41	28,347.89
交易性金融资产	491,148,706.63	690,334,086.68	80,275,170.62	68,833,717.73
其中：股票投资	-	-	2,892.00	3,715,684.33
债券投资	491,148,706.63	690,334,086.68	80,272,278.62	65,118,033.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	270,256.64	596,603.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	269.96	8,719,857.80	591.88	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	493,552,178.96	713,747,314.90	80,926,754.54	70,457,115.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	123,007,735.21	57,806,762.88	19,103,503.56	19,319,610.96
应付证券清算款	497,053.58	1,166,381.96	173,306.32	668,575.84
应付赎回款	359,127.82	21,533,626.97	-	49,559.38
应付管理人报酬	313,648.74	444,135.53	34,183.81	43,496.64
应付托管费	62,729.76	88,827.12	6,836.76	8,699.32
应付销售服务费	85,605.58	124,379.86	6,635.91	12,300.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,346.18	1,531.57	374.57	1,301.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,868.07	61,610.45	79,935.64	75,793.17
负债合计	124,462,114.94	81,227,256.34	19,404,776.57	20,179,337.92
所有者权益
实收基金	344,524,618.02	593,954,812.27	59,231,058.14	50,306,675.33
未分配利润	24,565,446.00	38,565,246.29	2,290,919.83	-28,897.57
所有者权益合计	369,090,064.02	632,520,058.56	61,521,977.97	50,277,777.76
负债及所有者权益总计	493,552,178.96	713,747,314.90	80,926,754.54	70,457,115.68

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