创金合信竞争优势混合C(011207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信竞争优势混合C(011207)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,978,802.89	4,564,496.49	1,339,859.74	1,802,233.65
存出保证金	119,128.68	257,631.64	203,048.94	291,406.95
交易性金融资产	553,188,458.27	567,795,112.27	634,426,135.33	785,037,944.74
其中：股票投资	548,173,007.58	567,795,112.27	604,350,387.38	754,865,829.99
债券投资	5,015,450.69	-	30,075,747.95	30,172,114.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,000,000.00	23,998,170.24	-	-
应收证券清算款	1,147,383.28	2,656,948.28	12,718,907.58	1,463,490.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,466.13	32,355.24	222,308.99	126,017.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	618,071,201.92	641,831,698.10	665,347,368.80	805,129,715.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,998,345.43	1,657,464.65	-	990,748.25
应付赎回款	615,167.40	592,576.22	319,425.30	576,961.16
应付管理人报酬	388,867.09	443,221.78	451,280.23	534,213.43
应付托管费	48,608.38	55,402.72	56,410.02	66,776.65
应付销售服务费	37,444.13	41,533.28	41,957.42	49,575.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	328,344.92	1,038,685.79	752,963.02	1,084,445.92
负债合计	13,416,777.35	3,828,884.44	1,622,035.99	3,302,720.85
所有者权益
实收基金	997,298,939.73	1,090,766,842.88	1,223,208,452.97	1,318,429,645.38
未分配利润	-392,644,515.16	-452,764,029.22	-559,483,120.16	-516,602,650.72
所有者权益合计	604,654,424.57	638,002,813.66	663,725,332.81	801,826,994.66
负债及所有者权益总计	618,071,201.92	641,831,698.10	665,347,368.80	805,129,715.51

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