创金合信竞争优势混合C(011207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信竞争优势混合C(011207)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,615,156.58
结算备付金	4,564,496.49	1,339,859.74	1,802,233.65	1,335,740.13
存出保证金	257,631.64	203,048.94	291,406.95	253,372.79
交易性金融资产	567,795,112.27	634,426,135.33	785,037,944.74	1,015,151,639.41
其中：股票投资	567,795,112.27	604,350,387.38	754,865,829.99	975,048,360.72
债券投资	-	30,075,747.95	30,172,114.75	40,103,278.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,998,170.24	-	-	-
应收证券清算款	2,656,948.28	12,718,907.58	1,463,490.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,355.24	222,308.99	126,017.24	378,936.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	641,831,698.10	665,347,368.80	805,129,715.51	1,079,734,845.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,657,464.65	-	990,748.25	21,444,447.16
应付赎回款	592,576.22	319,425.30	576,961.16	776,307.00
应付管理人报酬	443,221.78	451,280.23	534,213.43	697,277.77
应付托管费	55,402.72	56,410.02	66,776.65	87,159.73
应付销售服务费	41,533.28	41,957.42	49,575.44	65,338.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,038,685.79	752,963.02	1,084,445.92	1,388,167.68
负债合计	3,828,884.44	1,622,035.99	3,302,720.85	24,458,698.23
所有者权益
实收基金	1,090,766,842.88	1,223,208,452.97	1,318,429,645.38	1,433,027,798.59
未分配利润	-452,764,029.22	-559,483,120.16	-516,602,650.72	-377,751,651.82
所有者权益合计	638,002,813.66	663,725,332.81	801,826,994.66	1,055,276,146.77
负债及所有者权益总计	641,831,698.10	665,347,368.80	805,129,715.51	1,079,734,845.00

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