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基金公告

永赢惠添益混合C(011204)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,146,565.93
结算备付金	70,084.84	68,420.42	10,961.74	-
存出保证金	23,775.40	3,790.80	13,354.16	53,211.50
交易性金融资产	220,205,138.99	232,411,047.83	261,704,391.13	382,670,546.58
其中：股票投资	220,205,138.99	232,411,047.83	261,704,391.13	382,670,546.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	116,359.90	-	237,297.05	895,168.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,302,624.13	-	1,765,592.57
应收申购款	10,898.86	17,377.52	20,507.07	80,667.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,856,636.91	251,967,439.08	281,695,824.94	412,611,752.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35.56	10.53	13.16	-
应付赎回款	294,375.76	845,468.86	1,061,550.91	1,312,718.08
应付管理人报酬	251,632.47	261,814.96	289,309.25	514,470.87
应付托管费	41,938.76	43,635.83	48,218.21	85,745.18
应付销售服务费	7,657.54	8,886.30	7,515.52	18,910.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,444.80	147,155.09	195,499.11	191,414.86
负债合计	828,084.89	1,306,971.57	1,602,106.16	2,123,259.09
所有者权益
实收基金	369,582,908.54	452,259,514.18	468,302,785.31	555,480,860.67
未分配利润	-133,554,356.52	-201,599,046.67	-188,209,066.53	-144,992,367.60
所有者权益合计	236,028,552.02	250,660,467.51	280,093,718.78	410,488,493.07
负债及所有者权益总计	236,856,636.91	251,967,439.08	281,695,824.94	412,611,752.16

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