永赢惠添益混合A(011203)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添益混合A(011203)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,155,687.41	70,084.84	68,420.42	10,961.74
存出保证金	108,397.34	23,775.40	3,790.80	13,354.16
交易性金融资产	202,011,376.30	220,205,138.99	232,411,047.83	261,704,391.13
其中：股票投资	202,011,376.30	220,205,138.99	232,411,047.83	261,704,391.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	116,359.90	-	237,297.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,320.19	-	1,302,624.13	-
应收申购款	1,226.46	10,898.86	17,377.52	20,507.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,830,942.65	236,856,636.91	251,967,439.08	281,695,824.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	772,444.33	35.56	10.53	13.16
应付赎回款	223,703.61	294,375.76	845,468.86	1,061,550.91
应付管理人报酬	213,147.37	251,632.47	261,814.96	289,309.25
应付托管费	35,524.58	41,938.76	43,635.83	48,218.21
应付销售服务费	5,514.14	7,657.54	8,886.30	7,515.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,808.84	232,444.80	147,155.09	195,499.11
负债合计	1,565,142.87	828,084.89	1,306,971.57	1,602,106.16
所有者权益
实收基金	337,652,653.99	369,582,908.54	452,259,514.18	468,302,785.31
未分配利润	-121,386,854.21	-133,554,356.52	-201,599,046.67	-188,209,066.53
所有者权益合计	216,265,799.78	236,028,552.02	250,660,467.51	280,093,718.78
负债及所有者权益总计	217,830,942.65	236,856,636.91	251,967,439.08	281,695,824.94

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