财通优势行业轮动混合A(011201)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通优势行业轮动混合A(011201)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,672,583.08
结算备付金	2,264,886.19	2,344,541.56	1,423,481.57	1,651,263.17
存出保证金	405,915.01	264,244.48	247,123.20	364,896.03
交易性金融资产	518,962,263.80	542,142,537.91	629,896,313.53	739,887,215.37
其中：股票投资	513,968,618.76	542,142,537.91	629,896,313.53	739,887,215.37
债券投资	4,993,645.04	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,295.60	11,746,788.84	8,006,295.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,200.00
应收申购款	2,383.91	2,491.29	1,707.41	4,955.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	564,517,891.46	589,706,209.45	683,721,320.52	807,588,408.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,780,556.22	18,411.07	8,000,829.28	14.57
应付赎回款	62,487.80	41,253.34	153,135.71	212,586.02
应付管理人报酬	594,465.62	588,456.51	694,661.06	1,012,208.51
应付托管费	99,077.61	98,076.10	115,776.86	168,701.41
应付销售服务费	13,909.15	13,999.37	17,442.20	20,866.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,293,592.18	1,582,062.92	1,403,208.52	1,401,321.80
负债合计	10,844,088.58	2,342,259.31	10,385,053.63	2,815,698.57
所有者权益
实收基金	910,936,255.17	977,961,890.41	1,020,542,570.66	1,088,108,668.98
未分配利润	-357,262,452.29	-390,597,940.27	-347,206,303.77	-283,335,958.85
所有者权益合计	553,673,802.88	587,363,950.14	673,336,266.89	804,772,710.13
负债及所有者权益总计	564,517,891.46	589,706,209.45	683,721,320.52	807,588,408.70

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