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基金公告

摩根优势成长混合A(011196)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,530,553.34	617,167.22	276,005.80	322,957.83
存出保证金	81,950.15	83,098.18	51,591.95	64,211.50
交易性金融资产	163,067,708.02	149,954,394.56	146,127,454.86	158,197,252.59
其中：股票投资	163,067,708.02	149,954,394.56	146,127,454.86	158,197,252.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,750,169.09	-	137,348.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,393.81	-	84,582.21	-
应收申购款	53,547.71	53,408.80	62,537.01	41,609.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,473,706.51	173,945,177.07	160,066,106.73	173,314,971.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,537,774.75	6,939,000.41	99.45	1,413,974.04
应付赎回款	89,600.65	260,500.39	-	29,659.57
应付管理人报酬	179,733.05	174,155.07	160,801.00	175,723.87
应付托管费	29,955.50	29,025.84	26,800.15	29,287.33
应付销售服务费	10,056.63	7,862.63	7,445.46	8,295.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,676.12	441,065.84	431,224.72	522,048.87
负债合计	6,209,796.70	7,851,610.18	626,370.78	2,178,989.06
所有者权益
实收基金	317,565,966.02	315,359,336.69	341,998,304.73	358,687,419.02
未分配利润	-132,302,056.21	-149,265,769.80	-182,558,568.78	-187,551,436.54
所有者权益合计	185,263,909.81	166,093,566.89	159,439,735.95	171,135,982.48
负债及所有者权益总计	191,473,706.51	173,945,177.07	160,066,106.73	173,314,971.54

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