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基金公告

摩根优势成长混合A(011196)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,630,087.45
结算备付金	617,167.22	276,005.80	322,957.83	568,644.51
存出保证金	83,098.18	51,591.95	64,211.50	95,762.24
交易性金融资产	149,954,394.56	146,127,454.86	158,197,252.59	213,208,439.95
其中：股票投资	149,954,394.56	146,127,454.86	158,197,252.59	213,208,439.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	137,348.83	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	84,582.21	-	26,538.52
应收申购款	53,408.80	62,537.01	41,609.51	43,738.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	173,945,177.07	160,066,106.73	173,314,971.54	230,573,210.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,939,000.41	99.45	1,413,974.04	4.17
应付赎回款	260,500.39	-	29,659.57	250,613.41
应付管理人报酬	174,155.07	160,801.00	175,723.87	288,137.43
应付托管费	29,025.84	26,800.15	29,287.33	48,022.89
应付销售服务费	7,862.63	7,445.46	8,295.38	10,665.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	441,065.84	431,224.72	522,048.87	669,460.02
负债合计	7,851,610.18	626,370.78	2,178,989.06	1,266,903.14
所有者权益
实收基金	315,359,336.69	341,998,304.73	358,687,419.02	370,451,352.57
未分配利润	-149,265,769.80	-182,558,568.78	-187,551,436.54	-141,145,044.82
所有者权益合计	166,093,566.89	159,439,735.95	171,135,982.48	229,306,307.75
负债及所有者权益总计	173,945,177.07	160,066,106.73	173,314,971.54	230,573,210.89

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