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信澳星奕混合A(011188)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	159,274,944.87
结算备付金	939,991.85	481,745.64	7,733,580.49	6,552,135.46
存出保证金	186,843.29	341,336.38	466,755.06	378,612.71
交易性金融资产	2,065,708,923.99	1,592,845,160.78	2,077,198,621.41	2,552,462,026.91
其中：股票投资	2,065,708,923.99	1,592,845,160.78	2,077,198,621.41	2,545,872,343.59
债券投资	-	-	-	6,589,683.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,471,367.24	82,706.02	-	1,128,517.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,088,213.71	535,899.39	478,176.11	642,419.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,243,990,032.52	1,715,050,262.47	2,202,388,012.16	2,720,438,657.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,287.00	4,971,879.88	25.38	1,632,935.21
应付赎回款	7,115,521.59	1,982,533.67	4,442,496.84	2,895,229.38
应付管理人报酬	2,256,397.99	1,744,535.38	2,766,904.96	3,279,189.83
应付托管费	376,066.35	290,755.90	461,150.84	546,531.65
应付销售服务费	319,974.37	252,661.13	336,908.07	387,112.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	30.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	744,320.46	1,107,702.06	3,264,043.57	3,594,528.44
负债合计	10,819,567.76	10,350,068.02	11,271,529.66	12,335,556.86
所有者权益
实收基金	2,001,106,273.89	2,202,216,054.47	2,345,219,892.78	2,567,790,054.21
未分配利润	232,064,190.87	-497,515,860.02	-154,103,410.28	140,313,046.34
所有者权益合计	2,233,170,464.76	1,704,700,194.45	2,191,116,482.50	2,708,103,100.55
负债及所有者权益总计	2,243,990,032.52	1,715,050,262.47	2,202,388,012.16	2,720,438,657.41

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