浙商智选食品饮料股票C(011180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智选食品饮料股票C(011180)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	1,749,230.70	2,612,883.05	1,621,694.11
结算备付金	1,230.91	92,287.99	26,342.95	2,847.58
存出保证金	1,556.85	4,125.30	3,223.77	4,665.44
交易性金融资产	15,167,340.00	18,312,256.00	26,580,200.00	20,661,500.00
其中：股票投资	15,167,340.00	18,312,256.00	26,580,200.00	20,661,500.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,632.00	-	29,456.58
应收申购款	46,233.86	15,742.77	118,689.39	243,837.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,786,016.69	20,207,274.76	29,341,339.16	22,564,001.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.67	298,225.13	1.50	0.90
应付赎回款	22,177.38	15,104.13	250,131.02	383,038.16
应付管理人报酬	16,515.34	24,283.00	36,304.19	28,691.89
应付托管费	2,752.56	4,047.16	6,050.71	4,781.97
应付销售服务费	2,019.47	2,441.81	5,071.32	2,833.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,964.66	28,294.60	57,753.88	43,003.73
负债合计	81,430.08	372,395.83	355,312.62	462,350.60
所有者权益
实收基金	23,161,068.48	23,584,046.01	32,057,948.30	22,999,655.74
未分配利润	-6,456,481.87	-3,749,167.08	-3,071,921.76	-898,005.28
所有者权益合计	16,704,586.61	19,834,878.93	28,986,026.54	22,101,650.46
负债及所有者权益总计	16,786,016.69	20,207,274.76	29,341,339.16	22,564,001.06

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