平安恒鑫混合C(011176)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安恒鑫混合C(011176) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安恒鑫混合C(011176)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,676,084.03
结算备付金	274,304.41	266,396.35	5,179,288.27	5,847,049.12
存出保证金	49,777.70	51,744.21	86,116.55	177,247.65
交易性金融资产	132,191,559.83	173,568,462.74	192,576,269.98	222,190,798.62
其中：股票投资	25,351,198.17	31,876,882.43	47,207,604.97	44,351,743.46
债券投资	106,840,361.66	141,691,580.31	145,368,665.01	177,839,055.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	529,251.44	250,990.49	3,397,718.76	8,727,525.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	69,657.06	-	-
应收申购款	277.90	669.95	599.94	1,349.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,658,675.23	175,924,562.51	202,410,657.21	240,620,054.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	17,501,506.47	43,010,836.70	41,495,074.85	59,511,892.78
应付证券清算款	-	822,512.72	2,938,009.04	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	78,847.71	87,544.53	107,268.34	119,836.43
应付托管费	19,711.95	21,886.15	26,817.06	29,959.08
应付销售服务费	13,195.12	14,956.86	17,234.61	20,325.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,941.47	2,573.06	16,661.49	10,871.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,264.15	183,578.83	611,712.30	882,056.71
负债合计	17,765,466.87	44,143,888.85	45,212,777.69	60,574,942.27
所有者权益
实收基金	121,410,828.84	139,073,568.93	162,126,583.77	179,228,734.59
未分配利润	-5,517,620.48	-7,292,895.27	-4,928,704.25	816,378.09
所有者权益合计	115,893,208.36	131,780,673.66	157,197,879.52	180,045,112.68
负债及所有者权益总计	133,658,675.23	175,924,562.51	202,410,657.21	240,620,054.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年