银华心享一年持有期混合(011173)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华心享一年持有期混合(011173)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	780,821.44	13,216,875.82	4,075,680.56	5,202,041.93
存出保证金	823,800.57	1,157,389.99	865,926.82	1,199,163.10
交易性金融资产	4,207,831,138.09	3,950,812,509.96	3,894,132,013.42	4,568,205,772.65
其中：股票投资	4,207,831,138.09	3,946,053,130.29	3,894,132,013.42	4,568,205,772.65
债券投资	-	4,759,379.67	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	78,743,782.72	8,630,505.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,945,935.14	1,081,518.48	4,351,586.20	288,982.92
应收申购款	7,899.63	40,137.30	25,030.19	55,629.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,555,240,679.05	4,282,344,811.01	4,327,617,171.66	5,148,335,075.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,519,145.50	6,731,553.38	65.59	781.72
应付赎回款	8,168,055.23	5,158,297.04	4,239,048.49	7,088,987.86
应付管理人报酬	4,421,398.47	4,377,498.08	4,468,417.11	5,270,351.69
应付托管费	736,899.76	729,583.01	744,736.18	878,391.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,703,348.09	4,054,998.11	2,550,774.59	3,581,730.03
负债合计	19,548,847.05	21,051,929.62	12,003,041.96	16,820,243.24
所有者权益
实收基金	5,758,721,930.23	6,256,012,101.59	6,917,276,718.78	7,545,425,323.70
未分配利润	-1,223,030,098.23	-1,994,719,220.20	-2,601,662,589.08	-2,413,910,491.51
所有者权益合计	4,535,691,832.00	4,261,292,881.39	4,315,614,129.70	5,131,514,832.19
负债及所有者权益总计	4,555,240,679.05	4,282,344,811.01	4,327,617,171.66	5,148,335,075.43

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