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基金公告

宝盈智慧生活混合A(011170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,000,202.21
结算备付金	270,777.46	24,122.79	1,212,829.53	220,871.14
存出保证金	26,074.30	56,263.95	95,210.12	50,009.63
交易性金融资产	111,766,446.63	100,777,823.94	219,892,769.18	139,730,157.43
其中：股票投资	111,766,446.63	100,777,823.94	219,892,769.18	139,730,157.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	497,807.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,642.41	189,039.22	404,398.75	63,919.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,058,294.35	121,236,570.54	247,708,972.39	150,065,159.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.68	0.52	1.66	1,453,884.31
应付赎回款	1,416,057.45	107,207.61	1,535,522.30	597,519.65
应付管理人报酬	143,348.14	122,497.60	271,491.16	182,913.98
应付托管费	23,891.34	20,416.26	45,248.52	30,485.65
应付销售服务费	23,269.86	20,152.26	61,111.50	20,541.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,033.12	180,869.75	837,705.60	377,804.48
负债合计	1,702,609.59	451,144.00	2,751,080.74	2,663,149.23
所有者权益
实收基金	135,862,438.24	157,563,741.28	260,004,686.95	152,002,013.72
未分配利润	-2,506,753.48	-36,778,314.74	-15,046,795.30	-4,600,003.24
所有者权益合计	133,355,684.76	120,785,426.54	244,957,891.65	147,402,010.48
负债及所有者权益总计	135,058,294.35	121,236,570.54	247,708,972.39	150,065,159.71

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