宝盈智慧生活混合A(011170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈智慧生活混合A(011170)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,270.13	270,777.46	24,122.79	1,212,829.53
存出保证金	29,123.82	26,074.30	56,263.95	95,210.12
交易性金融资产	105,703,277.18	111,766,446.63	100,777,823.94	219,892,769.18
其中：股票投资	105,703,277.18	111,766,446.63	100,777,823.94	219,892,769.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,818,412.15	-	-	497,807.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	969,683.57	94,642.41	189,039.22	404,398.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,764,578.26	135,058,294.35	121,236,570.54	247,708,972.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9.68	0.52	1.66
应付赎回款	912,104.35	1,416,057.45	107,207.61	1,535,522.30
应付管理人报酬	118,064.72	143,348.14	122,497.60	271,491.16
应付托管费	19,677.44	23,891.34	20,416.26	45,248.52
应付销售服务费	18,656.15	23,269.86	20,152.26	61,111.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,329.99	96,033.12	180,869.75	837,705.60
负债合计	1,212,832.65	1,702,609.59	451,144.00	2,751,080.74
所有者权益
实收基金	120,496,775.23	135,862,438.24	157,563,741.28	260,004,686.95
未分配利润	2,054,970.38	-2,506,753.48	-36,778,314.74	-15,046,795.30
所有者权益合计	122,551,745.61	133,355,684.76	120,785,426.54	244,957,891.65
负债及所有者权益总计	123,764,578.26	135,058,294.35	121,236,570.54	247,708,972.39

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