建信臻选混合(011169)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信臻选混合(011169) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信臻选混合(011169)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,895,504.34	6,135,813.58	7,305,385.69	6,794,880.29
存出保证金	78,631.19	87,577.53	119,888.09	184,797.84
交易性金融资产	1,619,556,053.19	1,796,666,943.40	1,633,670,947.40	1,772,364,072.62
其中：股票投资	1,619,556,053.19	1,796,666,943.40	1,633,670,947.40	1,772,364,072.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	190,000,000.00	190,012,284.93	230,058,980.84	230,184,895.82
应收证券清算款	4,206,090.57	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,046.87	38,022.95	324,752.94	19,866.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,212,668,613.68	2,220,133,500.82	2,085,201,033.39	2,216,585,199.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	189,969,966.91	129.98	26.17	19.24
应付赎回款	2,164,335.61	1,460,345.11	2,476,411.06	1,508,825.91
应付管理人报酬	2,020,541.35	2,269,556.22	2,135,286.87	2,261,710.62
应付托管费	336,756.90	378,259.39	355,881.12	376,951.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	46.18	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,399.24	307,208.70	860,143.20	626,557.15
负债合计	194,791,046.19	4,415,499.40	5,827,748.42	4,774,064.69
所有者权益
实收基金	2,504,642,717.78	2,640,458,033.93	2,780,409,525.94	2,931,366,168.60
未分配利润	-486,765,150.29	-424,740,032.51	-701,036,240.97	-719,555,033.96
所有者权益合计	2,017,877,567.49	2,215,718,001.42	2,079,373,284.97	2,211,811,134.64
负债及所有者权益总计	2,212,668,613.68	2,220,133,500.82	2,085,201,033.39	2,216,585,199.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年