建信臻选混合(011169)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信臻选混合(011169)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	259,225,415.78
结算备付金	6,135,813.58	7,305,385.69	6,794,880.29	10,558,112.48
存出保证金	87,577.53	119,888.09	184,797.84	206,037.89
交易性金融资产	1,796,666,943.40	1,633,670,947.40	1,772,364,072.62	2,013,407,954.54
其中：股票投资	1,796,666,943.40	1,633,670,947.40	1,772,364,072.62	2,013,407,954.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	190,012,284.93	230,058,980.84	230,184,895.82	300,090,767.10
应收证券清算款	-	-	-	1,259,099.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,022.95	324,752.94	19,866.73	30,799.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,220,133,500.82	2,085,201,033.39	2,216,585,199.33	2,584,778,186.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	129.98	26.17	19.24	11.58
应付赎回款	1,460,345.11	2,476,411.06	1,508,825.91	2,875,942.44
应付管理人报酬	2,269,556.22	2,135,286.87	2,261,710.62	3,218,536.67
应付托管费	378,259.39	355,881.12	376,951.77	536,422.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,208.70	860,143.20	626,557.15	1,368,466.63
负债合计	4,415,499.40	5,827,748.42	4,774,064.69	7,999,380.07
所有者权益
实收基金	2,640,458,033.93	2,780,409,525.94	2,931,366,168.60	3,113,790,734.75
未分配利润	-424,740,032.51	-701,036,240.97	-719,555,033.96	-537,011,928.38
所有者权益合计	2,215,718,001.42	2,079,373,284.97	2,211,811,134.64	2,576,778,806.37
负债及所有者权益总计	2,220,133,500.82	2,085,201,033.39	2,216,585,199.33	2,584,778,186.44

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