富国质量成长6个月持有混合A(011160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国质量成长6个月持有混合A(011160)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,657,924.61	2,451,129.16	2,102,954.15	2,747,436.46
存出保证金	216,762.42	208,197.69	147,231.41	135,038.92
交易性金融资产	362,827,891.23	350,309,745.95	336,948,656.11	324,892,845.48
其中：股票投资	362,827,891.23	350,309,745.95	336,736,442.19	321,812,346.79
债券投资	-	-	212,213.92	3,080,498.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,929,987.38	5,336,154.87	527,908.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	96.77	-	967,276.80	-
应收申购款	37,343.46	5,475.87	4,411.12	4,185.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	391,026,695.64	384,735,038.48	363,898,977.02	372,582,958.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,111,819.09	5,647,060.44	5,528,499.55	7,250,727.67
应付赎回款	2,159,598.53	641,988.64	48,837.12	365,010.84
应付管理人报酬	374,720.77	405,233.23	360,329.66	364,998.79
应付托管费	62,453.46	67,538.86	60,054.96	60,833.15
应付销售服务费	9,866.68	7,535.46	6,233.20	4,658.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.67	14.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	662,054.45	1,081,069.77	1,198,027.90	630,395.31
负债合计	4,380,512.98	7,850,426.40	7,201,983.06	8,676,638.41
所有者权益
实收基金	373,658,571.32	435,485,978.89	438,090,983.74	484,316,662.85
未分配利润	12,987,611.34	-58,601,366.81	-81,393,989.78	-120,410,342.29
所有者权益合计	386,646,182.66	376,884,612.08	356,696,993.96	363,906,320.56
负债及所有者权益总计	391,026,695.64	384,735,038.48	363,898,977.02	372,582,958.97

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