华宝新兴消费混合A(011153)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴消费混合A(011153)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,040,293.82	9,204,900.57	6,150,697.85	3,177,321.14
存出保证金	98,055.36	41,699.06	28,596.63	30,314.96
交易性金融资产	1,518,397,283.96	730,758,695.48	515,241,673.99	504,466,891.42
其中：股票投资	1,518,397,283.96	730,758,695.48	515,241,673.99	504,466,891.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,248,099.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	794,110.00	503,025.92	-	-
应收申购款	374,109.43	114,614.14	4,453.19	1,395,191.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,683,833,142.56	823,130,699.26	577,053,712.88	561,900,891.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	491.70	18,200,020.67	-	3,169,947.57
应付赎回款	3,809,390.24	813,784.94	291,874.66	483,579.11
应付管理人报酬	1,683,808.68	814,178.42	587,905.34	558,915.14
应付托管费	280,634.78	135,696.41	97,984.24	93,152.54
应付销售服务费	217,148.99	53,589.98	13,603.84	3,781.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	404,380.98	421,645.22	358,372.04	455,104.51
负债合计	6,395,855.37	20,438,915.64	1,349,740.12	4,764,479.91
所有者权益
实收基金	1,900,873,132.00	995,504,012.83	801,945,870.91	819,509,616.31
未分配利润	-223,435,844.81	-192,812,229.21	-226,241,898.15	-262,373,204.65
所有者权益合计	1,677,437,287.19	802,691,783.62	575,703,972.76	557,136,411.66
负债及所有者权益总计	1,683,833,142.56	823,130,699.26	577,053,712.88	561,900,891.57

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